负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款交来的现金。2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。及时送存银行。4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理。5严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。6严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。7 负责企业的工资结算并发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。8 根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录9 银行账务和支票办理